مفروضات
سرمایه در گردش (WC)
دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم | دوره پنجم | دوره ششم | دوره هفتم | دوره هشتم | دوره نهم | دوره دهم | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سرمایه در گردش | <% formatPrice(WCC3) %> | <% formatPrice(WCD3) %> | <% formatPrice(WCE3) %> | <% formatPrice(WCF3) %> | <% formatPrice(WCG3) %> | <% formatPrice(WCH3) %> | <% formatPrice(WCI3) %> | <% formatPrice(WCJ3) %> | <% formatPrice(WCK3) %> | <% formatPrice(WCL3) %> |
افزایش در سرمایه در گردش | <% formatPrice(WCC3) %> | <% formatPrice(WCD4) %> | <% formatPrice(WCE4) %> | <% formatPrice(WCF4) %> | <% formatPrice(WCG4) %> | <% formatPrice(WCH4) %> | <% formatPrice(WCI4) %> | <% formatPrice(WCJ4) %> | <% formatPrice(WCK4) %> | <% formatPrice(WCL4) %> |
هزینه تسهیلات
سال اول | سال دوم | سال سوم | سال چهارم | سال پنجم | |
---|---|---|---|---|---|
بهره وام | <% formatPrice(HTB2) %> | <% formatPrice(HTC2) %> | <% formatPrice(HTD2) %> | <% formatPrice(HTE2) %> | <% formatPrice(HTF2) %> |
اصل وام | <% formatPrice(HTB3) %> | <% formatPrice(HTC3) %> | <% formatPrice(HTD3) %> | <% formatPrice(HTE3) %> | <% formatPrice(HTF3) %> |
اقساط وام (بهره+اصل) | <% formatPrice(HTB4) %> | <% formatPrice(HTC4) %> | <% formatPrice(HTD4) %> | <% formatPrice(HTE4) %> | <% formatPrice(HTF4) %> |
صورت سود و زیان (P&L statement)
دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم | دوره پنجم | دوره ششم | دوره هفتم | دوره هشتم | دوره نهم | دوره دهم | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
درآمدهای عملیاتی | <% formatPrice(FCC3) %> | <% formatPrice(FCD3) %> | <% formatPrice(FCE3) %> | <% formatPrice(FCF3) %> | <% formatPrice(FCG3) %> | <% formatPrice(FCH3) %> | <% formatPrice(FCI3) %> | <% formatPrice(FCJ3) %> | <% formatPrice(FCK3) %> | <% formatPrice(FCL3) %> |
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی (مواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار) | <% formatPrice(PLC3) %> | <% formatPrice(PLD3) %> | <% formatPrice(PLE3) %> | <% formatPrice(PLF3) %> | <% formatPrice(PLG3) %> | <% formatPrice(PLH3) %> | <% formatPrice(PLI3) %> | <% formatPrice(PLJ3) %> | <% formatPrice(PLK3) %> | <% formatPrice(PLL3) %> |
سود ناخالص | <% formatPrice(PLC4) %> | <% formatPrice(PLD4) %> | <% formatPrice(PLE4) %> | <% formatPrice(PLF4) %> | <% formatPrice(PLG4) %> | <% formatPrice(PLH4) %> | <% formatPrice(PLI4) %> | <% formatPrice(PLJ4) %> | <% formatPrice(PLK4) %> | <% formatPrice(PLL4) %> |
هزینههای فروش، اداری و عمومی (بازاریابی، حملونقل، اداری و ...) | <% formatPrice(PLC5) %> | <% formatPrice(PLD5) %> | <% formatPrice(PLE5) %> | <% formatPrice(PLF5) %> | <% formatPrice(PLG5) %> | <% formatPrice(PLH5) %> | <% formatPrice(PLI5) %> | <% formatPrice(PLG5) %> | <% formatPrice(PLK5) %> | <% formatPrice(PLL5) %> |
سود عملیاتی | <% formatPrice(PLC6) %> | <% formatPrice(PLD6) %> | <% formatPrice(PLE6) %> | <% formatPrice(PLF6) %> | <% formatPrice(PLG6) %> | <% formatPrice(PLH6) %> | <% formatPrice(PLI6) %> | <% formatPrice(PLJ6) %> | <% formatPrice(PLK6) %> | <% formatPrice(PLL6) %> |
هزینههای مالی | <% formatPrice(-HTB2) %> | <% formatPrice(-HTC2) %> | <% formatPrice(-HTD2) %> | <% formatPrice(-HTE2) %> | <% formatPrice(-HTF2) %> | - | - | - | - | - |
سود قبل از مالیات | <% formatPrice(FCC9) %> | <% formatPrice(FCD9) %> | <% formatPrice(FCE9) %> | <% formatPrice(FCF9) %> | <% formatPrice(FCG9) %> | <% formatPrice(FCH9) %> | <% formatPrice(FCI9) %> | <% formatPrice(FCJ9) %> | <% formatPrice(FCK9) %> | <% formatPrice(FCL9) %> |
مالیات | <% formatPrice(FCC10) %> | <% formatPrice(FCD10) %> | <% formatPrice(FCE10) %> | <% formatPrice(FCF10) %> | <% formatPrice(FCG10) %> | <% formatPrice(FCH10) %> | <% formatPrice(FCI10) %> | <% formatPrice(FCJ10) %> | <% formatPrice(FCK10) %> | <% formatPrice(FCL10) %> |
سود خالص | <% formatPrice(PLC10) %> | <% formatPrice(PLD10) %> | <% formatPrice(PLE10) %> | <% formatPrice(PLF10) %> | <% formatPrice(PLG10) %> | <% formatPrice(PLH10) %> | <% formatPrice(PLI10) %> | <% formatPrice(PLJ10) %> | <% formatPrice(PLK10) %> | <% formatPrice(PLL10) %> |
خالص جریان نقدی(FCF)
دوره شروع | دوره اول | دوره دوم | دوره سوم | دوره چهارم | دوره پنجم | دوره ششم | دوره هفتم | دوره هشتم | دوره نهم | دوره دهم | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جریان نقدی ورودی | <% formatPrice(C6) %> | <% formatPrice(FCC3) %> | <% formatPrice(FCD3) %> | <% formatPrice(FCE3) %> | <% formatPrice(FCF3) %> | <% formatPrice(FCG3) %> | <% formatPrice(FCH3) %> | <% formatPrice(FCI3) %> | <% formatPrice(FCJ3) %> | <% formatPrice(FCK3) %> | <% formatPrice(FCL3) %> |
درآمد | - | <% formatPrice(FCC3) %> | <% formatPrice(FCD3) %> | <% formatPrice(FCE3) %> | <% formatPrice(FCF3) %> | <% formatPrice(FCG3) %> | <% formatPrice(FCH3) %> | <% formatPrice(FCI3) %> | <% formatPrice(FCJ3) %> | <% formatPrice(FCK3) %> | <% formatPrice(FCL3) %> |
دریافتی وام | <% formatPrice(C6) %> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
جریان نقدی خروجی | <% formatPrice(FCB5) %> | <% formatPrice(FCC5) %> | <% formatPrice(FCD5) %> | <% formatPrice(FCE5) %> | <% formatPrice(FCF5) %> | <% formatPrice(FCG5) %> | <% formatPrice(FCH5) %> | <% formatPrice(FCI5) %> | <% formatPrice(FCJ5) %> | <% formatPrice(FCK5) %> | <% formatPrice(FCL5) %> |
هزینه سرمایهای | <% formatPrice(B2) %> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
هزینه عملیاتی و عمومی و اداری | - | <% formatPrice(FCC7) %> | <% formatPrice(FCD7) %> | <% formatPrice(FCE7) %> | <% formatPrice(FCF7) %> | <% formatPrice(FCG7) %> | <% formatPrice(FCH7) %> | <% formatPrice(FCI7) %> | <% formatPrice(FCJ7) %> | <% formatPrice(FCK7) %> | <% formatPrice(FCL7) %> |
افزایش در سرمایه در گردش | - | <% formatPrice(WCC3) %> | <% formatPrice(WCD4) %> | <% formatPrice(WCE4) %> | <% formatPrice(WCF4) %> | <% formatPrice(WCG4) %> | <% formatPrice(WCH4) %> | <% formatPrice(WCI4) %> | <% formatPrice(WCJ4) %> | <% formatPrice(WCK4) %> | <% formatPrice(WCL4) %> |
مالیات | - | <% formatPrice(FCC10) %> | <% formatPrice(FCD10) %> | <% formatPrice(FCE10) %> | <% formatPrice(FCF10) %> | <% formatPrice(FCG10) %> | <% formatPrice(FCH10) %> | <% formatPrice(FCI10) %> | <% formatPrice(FCJ10) %> | <% formatPrice(FCK10) %> | <% formatPrice(FCL10) %> |
جریان نقدی بدون در نظر گرفتن هزینههای مالی | <% formatPrice(FCB11) %> | <% formatPrice(FCC11) %> | <% formatPrice(FCD11) %> | <% formatPrice(FCE11) %> | <% formatPrice(FCF11) %> | <% formatPrice(FCG11) %> | <% formatPrice(FCH11) %> | <% formatPrice(FCI11) %> | <% formatPrice(FCJ11) %> | <% formatPrice(FCK11) %> | <% formatPrice(FCL11) %> |
هزینههای تامین مالی | - | <% formatPrice(-HTB4) %> | <% formatPrice(-HTC4) %> | <% formatPrice(-HTD4) %> | <% formatPrice(-HTE4) %> | <% formatPrice(-HTF4) %> | - | - | - | - | - |
خالص جریان نقدی | <% formatPrice(FCB13) %> | <% formatPrice(FCC13) %> | <% formatPrice(FCD13) %> | <% formatPrice(FCE13) %> | <% formatPrice(FCF13) %> | <% formatPrice(FCG13) %> | <% formatPrice(FCH13) %> | <% formatPrice(FCI13) %> | <% formatPrice(FCJ13) %> | <% formatPrice(FCK13) %> | <% formatPrice(FCL13) %> |
IRR | <% getIRR() * 100 %> % | ||||||||||
NPV | <% formatPrice(getNPV()) %> ریال | ||||||||||
دوره بازگشت سرمایه تنزیلی | <% getYear() %> سال و <% getMonth() %> ماه |
* واحدها به ریال میباشد